Nova versão da planilha do Tesouro Direto (2014.7)

O Tesouro Nacional mudou novamente o nome de alguns arquivos (VNA) e com isso a planilha deixou de atualizar as abas de juros e do gráfico comparativo (valor do IPCA e IGPM).

Segue a nova versão da Planilha de acompanhamento dos títulos do Tesouro Direto, adaptada para os novos endereços do site do Tesouro.

Download:
(LINK REMOVIDO)




DICA: ao copiar e colar dados da planilha anterior, use a opção de colar VALORES apenas, para evitar o vínculo entre suas planilhas.

Nova versão da planilha do Tesouro Direto (2014.6)

O Tesouro Nacional mudou novamente o nome de alguns arquivos (VNA) e com isso a planilha não estava atualizando as abas de juros e do gráfico comparativo (valor do IPCA e IGPM).

Segue a nova versão da Planilha de acompanhamento dos títulos do Tesouro Direto, adaptada para os novos endereços do site do Tesouro.

Download:
(removido)

Download alternativo:
(removido)

DICA: ao copiar e colar dados da planilha anterior, use a opção de colar VALORES apenas, para evitar o vínculo entre suas planilhas.

Outra correção: identificado um erro no cálculo dos cupons do Título NTN-C de 2031 na última versão.

Nova versão da Planilha do Tesouro. Versão 2014.4.

Nova versão da Planilha de acompanhamento dos títulos do Tesouro Direto, adaptada para os novos endereços do site do Tesouro.

Download:
http://www.mediafire.com/download/acbceo7yuq2vaib/2014_rentabilidade_de_tesouro_direto_-_publico_%28versao_2014.4_excel2003%29.xls    (arquivo XLS)

DICA: se for copiar e colar dados da planilha anterior, use a opção de colar VALORES apenas, para evitar o vínculo entre suas planilhas.

Outra correção: cupons do Título NTN-C de 2031 estavam aparecendo duas vezes no aNO.

Problemas na atualização. Em breve nova versão.

O Tesouro Nacional resolveu alterar os links de suas planilhas. Com isso, a planilha parou de atualizar. O site do Tesouro também ficou instável hoje.  Vamos aguardar uns dois dias pela estabilização dos links, antes de lançar uma nova versão.

Atualização em 15/05/2014:  Solicitamos nesta data ao Tesouro Nacional o conserto do link do arquivo do Valor Nominal Atualizado da NTN-C, que deixou de estar disponível. (Atualização: link consertado)

Nova versão 2014.3 da Planilha do Tesouro Direto

A nova versão (2014.3) da Planilha de acompanhamento do Tesouro Direto está disponível e corrige o seguinte:

- erro de "valor não disponível" ao calcular os juros de títulos NTN-B (não principal);
- erro de "valor não disponível" ao calcular rentabilidade mensal e anual da carteira, quando esta atingia o saldo zero em algum mês;
- não exibição da curva de IPCA na aba Comparativo.

ATUALIZAÇÃO: o site do Tesouro voltou a atualizar  a planilha de NTN-B. Com isso, as versões anteriores não mais apresentam o primeiro e o terceiro problemas acima.

Link removido

Os juros futuros explodem. Faça sua análise com a planilha de gráficos disponível para download:

Nova Planilha: Gráficos do Tesouro!

Neste tempo de turbulência, é essencial entender o que está se passando com os juros. Esta nova planilha lhe permite visualizar os gráficos de diversos títulos e índices (Selic, IPCA, IGPM).

Versão Beta, em desenvolvimento. Características:
- exibe o gráfico de diversos papéis e índices
- dados desde 2003 até hoje
- atualização de dados automática a partir do site do Tesouro
- não precisa de configuração
- compatível com Excel 2007.

ATUALIZAÇÃO EM MAIO/2014: LINK REMOVIDO. A PLANILHA DEIXOU DE FUNCIONAR COM A MUDANÇA NO SITE DO TESOURO.

Se gostou, deixe um comentário.

Nova versão da Planilha do Tesouro Direto: 2014.2

Essa nova versão (2014.2) corrige o problema do erro de planilha não encontrada, quando você adiciona títulos novos, como o recém-lançado LTN 010118. Links para download:

(links removidos)

DICA: se for copiar e colar dados da planilha anterior, use a opção de colar VALORES apenas, para evitar o vínculo entre planilhas.

Outras correções/melhorias:
- adicionados os títulos LTN 010118 e NTN-B 010125
- corrigido um problema na atualização do gráfico da NTN-F
- agora a planilha só pergunta se deseja atualizar caso esteja realmente desatualizada.

COMO CONFIGURAR E USAR A PLANILHA DO TESOURO DIRETO

1. Configuração

1.1 ABA INSTRUÇÕES: Todos os títulos tratados pela planilha devem estar listados na aba “instruções”. Você pode alterar esses dados. A opção de “verificar versão/mensagens” faz exibir um pop-up sempre que houver uma versão nova ou mensagem importante do Blog.

 1.2   ABA SALDO INICIAL

Nesta aba, preencha os títulos e as respectivas quantidades que você possuía no primeiro dia do ano atual.

Dica 1: Coloque a quantidade 0, para os títulos que você só veio a adquirir no ano atual.

Dica 2: Coloque a quantidade 0 para títulos que você apenas deseja acompanhar a evolução.

Dica 3: Você pode ordenar os títulos por tipo, separando-os com uma linha em branco para melhor organização. As outras abas seguirão essa sequência.

Dica 4: Se você for copiar os dados de outra planilha, cuidado ao usar a opção de copiar/colar do Excel para não criar vínculos entre as planilhas. Use a opção de COLAR ESPECIAL / Valores.

 1.3) ABA OPERAÇÕES
Nesta aba, cadastre as operações de compra e venda realizadas no ano. Apenas as três primeiras colunas são usadas pela planilha. As outras são para sua própria organização

 2.      RESULTADOS

2.1 ABA CARTEIRA: exibe a quantidade de títulos para cada mês do ano

2.2 ABA COTAÇÃO: exibe a cotação dos títulos no último dia de cada mês

 2.3 ABA TAXA: exibe a taxa dos títulos no último dia de cada mês

 2.4 ABA RENTABILIDE: exibe a valorização da cota, incluindo os juros pagos, inclusive o acumulado no ano.

 2.5 ABA CUPONS DE JUROS: exibe os juros recebidos por cada título, e o total em R$ no mês e ano.

 2.6 ABA VALOR DA CARTEIRA: Esta é a principal aba de acompanhamento de sua carteira. Ela exibe o seu portfólio, por título.  Destacados na figura abaixo:

- o botão de Atualizar. Nesta célula, você verifica até que data há dados no site do Tesouro e até que data sua planilha está atualizada. No exemplo abaixo, a planilha contém dados do dia 29 e portanto o usuário deve pressionar o botão de “Atualizar agora”para buscar os últimos dados.

- Total da Carteira: essas três linhas exibem o total de sua carteira em R$ no último dia do mês, e a valorização mensal e acumulada no ano, incluindo os juros pagos.

- Na última coluna, você deve selecionar qual informação deseja exibir, por exemplo, a taxa do título ou a rentabilidade acumulada no ano.

 2.7 ABA COMPARATIVO: O gráfico desta aba permite comparar a evolução da rentabilidade de sua carteira em relação ao IPCA, IGPM e um título de sua escolha (destacado). Uma sugestão é escolher um título de LFT, que representa bem a rentabilidade da Selic.

 2.8 ABA GRÁFICOS: Dois tipos de gráficos são exibidos. O primeiro exibe a evolução em R$ nos últimos dois ou três anos do título. No exemplo abaixo, valor da NTNBP150535 de 2012 em amarelo, 2013 em preto e 2014 em vermelho.

 O outro gráfico mostra a evolução das taxas dos papéis NTN-B nos últimos meses. Cada curva representa a realidade das taxas praticadas em determinado momento. Esse período pode ser ajustado mediante alteração dos números de meses abaixo.

Nova Planilha do Tesouro Direto - Versão 2014

CORREÇÃO: observamos que os gráficos da NTNBPrinc 2024 e 2035 não estavam exibindo os dados de 2012. O problema foi corrigido e os links de download abaixo são os da nova versão 2014.2. (Os gráficos da NTNBPrinc 2019 e NTNF 2023 não têm o ano de 2012 por serem títulos mais recentes)
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Quase tão assídua quanto o Papai Noel, pelo sexto ano consecutivo chega a nova planilha de acompanhamento de seus títulos do Tesouro Direto para o ano de 2014.

Demonstre seu apoio, respondendo à enquete sobre os recursos mais úteis.

Duas opções de download:
1. Arquivo Excel:
2. Arquivo ZIP:
(links removidos. Ver postagem com a nova versão da planilha)

Requisitos:
- Planilha para Excel 2007 ou superior.  (Abre no Excel 2003, mas com várias limitações)
- Habilitar o uso de Macros
- Acesso a internet

Novidades 2014:
- na aba "Valor da Carteira", na coluna O, nova opção de ver a alocação da carteira em percentual.
- na aba "Gráficos", novo gráfico com a evolução das curvas de taxas de juros da NTN-B

Novidades 2013:
- Novo Lay-out
- Verifica se existe versão nova ao iniciar
- O Botão "Atualizar" atualiza todas as abas

Recursos:
- Cadastre suas operações
- Saiba a cotação atual de seus investimentos
- Saiba a rentabilidade de cada título no mês e no ano
- Acompanhe o pagamento dos juros
- Veja os gráficos com cotações de alguns títulos

Características:
- Usa a conexão de internet para buscar as cotações direto do site do Tesouro
- Esta planilha é específica para o ano de 2014
- O cálculo da rentabilidade é aproximado (veja comentários na própria planilha).
- Planilha em código aberto e gratuita. Nenhuma pegadinha.

Instruções:
- Leia a primeira aba ("instruções") na própria planilha e os comentários nas células.
- Para habilitar macros no Excel 2007, você pode agir da seguinte forma:
a) vá na opções do Excel (alt A O)
b) vá na opção "Central de Confiabilidade", e depois clique no botão "Configurações da Central de Confiabilidade"
c) No item "Locais Confiáveis", você poderá adicionar a pasta onde você salvou a planilha. De preferência use uma pasta só para esta finalidade.

Planilha de acompanhamento de FII versão 2014

Infelizmente não faremos a planilha de acompanhamento de Fundos Imobiliários (FII) para 2014, devido à dificuldade de buscar os dados de rendimentos do site do Bovespa.

Apesar de ser um mercado já maduro, a Bovespa não disponibiliza os dados de rendimentos dos FII de forma estruturada (arquivo de dados XLS, CDF, etc). Deixamos registrados nossos protestos.

Se encontrarmos alguma solução, voltaremos a trabalhar com a planilha de FII.

Nova versão da Planilha do Tesouro Direto - 2013

Esta é a segunda versão da Planilha do Tesouro Direto para o ano de 2013.
Corrigimos na aba "Comparativo" os indicadores IPCA e IGPM, que não estavam funcionando.

Link: arquivo no formato XLS: http://www.mediafire.com/download/8tv8ro6m86k0u95/2013_rentabilidade_de_tesouro_direto_-_PUBLICO_(versao_2013.2_excel2003).xls

Arquivo no formato ZIP:
http://www.mediafire.com/download/9c262qd414fid3v/2013_rentabilidade_de_tesouro_direto_-_PUBLICO_(versao_2013.2_excel2003).zip

Para atualizar, Você precisa baixar (ver link abaixo) e preencher o conteúdo das abas "Saldo 2011" e "Operações". (Não deixe de fazer uma cópia de segurança do seu arquivo atual, para não perder as anotações feitas.)
O preenchimento destas duas abas pode ser manual ou usando o recurso de copiar e colar. Mas atente-se que, neste último caso, você DEVE usar a opção COLAR ESPECIAL, opção VALORES.

Outra observação é que se você comprou algum título que foi lançado este ano, tal como o NTNB 150519, o Excel vai reclamar da ausência de informações relativas a esse título em dezembro de 2012. Neste caso, clique no botão "cancelar".

Títulos do Tesouro: liquidação de inverno !

Nos últimos quinze dias, observamos que os primeiros sinais do fim do relaxamento monetário dos EUA causaram uma saída de recursos dos países emergentes, com impactos diretos no dólar, bolsa e juros aqui. A se confirmar a recuperação dos EUA e o retorno à normalidade dos juros lá, seria o fim do ciclo dos investimentos estrangeiros fartos e baratos no Brasil.

Tesouro: voltaram a aparecer excelentes oportunidades de compra de "NTNB principal", o título favorito deste bloguista. Antes rendia pouco mais de 4% acima do IPCA, e agora foi para a faixa dos 5,0-5,5%.  Depois de muito tempo, voltei às compras. Claro que os juros podem subir mais ainda, causando prejuízos nessas compras, mas sugiro aos leitores do blog avaliarem as oportunidades.

FII: com juros futuros nesses níveis acima - e até 12% no préfixado -, os FII tiveram queda brusca. Mas se a rentabilidade do FII tiver que voltar a níveis parecidos ao de uns dois anos atrás quando a Selic estava acima de 10%, os preços ainda podem cair uns 20% a 30% (por exemplo, rentabilidade aumentando de 0,6-0,7% para 0,9-1%).  Portanto, muitos riscos para esse mercado ainda.

Gráfico do preço do NTNB principal para 2035, anos de 2012 (em amarelo) e 2013 (em preto). (A tendência de comportamento da linha é a subida constante com inclinação igual ao IPCA mais juros.)

IFIX em 2013. Se assemelha ao gráfico acima, mas o tamanho da queda está muito menor em termos percentuais.

Nova versão da Planilha de FII

Segue abaixo a nova versão da planilha de acompanhamento de fundos imobiliários, com uma correção importantíssima no cálculo dos proventos de dez/2012

Além disso, a planilha no começo do ano apresenta poucos valores referentes aos proventos e com isso perde um pouco de sua utilidade. Acrescentamos portanto a coluna referente aos proventos médios distribuídos em 2012 na aba PAINEL. É mais uma informação para guiar suas decisões de compra/venda.

Planilha de Fundos FII - 2013

Planilha para acompanhamento dos fundos imobiliários (FII), versão 2013.3

Esta planilha, em fase experimental, acompanha os FII exibindo cotações, proventos, rentabilidades, sua carteira, etc - tanto em números como em gráficos.

Baixe e experimente. A planilha é gratuita. Versão 2013.3:

download XLS: http://www.mediafire.com/?wd17idzsdpq713e

download ZIP: http://www.mediafire.com/?j34cdtllr449vz6
 

 Atualmente os seguintes fundos são acompanhados:

BBFI11B / BBPO11 / BBVJ11 / BCFF11B /  EURO11 / FAED11B / FEXC11B / FFCI11 / HGBS11 / HGCR11 / HGRE11 / IFIX / KNRI11 / MSHP11 / NSLU11B / PQDP11 / SAAG11 / VRTA11

DICA: se for copiar e colar dados de outra planilha, use a opção de colar VALORES apenas, para evitar o vínculo entre planilhas.

Planilha do Tesouro Direto - Versão 2013

Ano novo, planilha nova!

Planilha de acompanhamento de seus títulos do Tesouro Direto para o ano de 2013.
Arquivo Excel: http://www.mediafire.com/?qdfy8j4bvvcv118
Arquivo ZIP: http://www.mediafire.com/?ndr5w2wjypwvlt9
Novidades:
- Novo Lay-out
- Verifica se existe versão nova ao iniciar
- O Botão "Atualizar" atualiza todas as abas

Recursos:
- Cadastre suas operações
- Saiba a cotação atual de seus investimentos
- Saiba a rentabilidade de cada título no mês e no ano
- Acompanhe o pagamento dos juros
- Veja os gráficos com cotações de alguns títulos

Características:
- Usa a conexão de internet para buscar as cotações direto do site do Tesouro
- Usa macros (portanto, é necessário habilitá-las)
- Esta planilha é específica para o ano de 2013
- O cálculo da rentabilidade é aproximado (veja comentários na própria planilha).
- planilha em código aberto e gratuita. Nenhuma pegadinha.
- compatível com Excel 2003 ou posterior.

Instruções:
- Leia a primeira aba ("instruções") na própria planilha.

Boa notícia: Tesouro corta a taxa de negociação

A partir de janeiro de 2013, o Tesouro corta a taxa de negociação de 0,1% cobrada pela Bovespa.  A taxa de custódia está mantida em 0,3% ao ano.

IFIX: novo índice da Bovespa

Novo índice da Bovespa acompanha FII. Trata-se do IFIX. Mais detalhes aqui:
http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoIndice.aspx?Indice=IFIX&Opcao=0&idioma=pt-br

É ótimo para usar como benchmark de Carteira de FII, e vai ser melhor ainda quando tiver cotas deste índice negociadas na Bolsa (na forma de ETFs).

NOVA PLANILHA ! Acompanhamento dos fundos imobiliários (FII).

Esta planilha, em fase experimental, acompanha os FII desde jan/2012, exibindo cotações, proventos, rentabilidades, sua carteira, etc - tanto em números como em gráficos.

Baixe e experimente. A planilha é gratuita.

Atualmente os seguintes fundos são acompanhados:
BBFI11B BCFF11B EURO11 MSHP11 FAED11B FEXC11B FFCI11 NSLU11B PQDP11

Caso queira que a planilha acompanhe algum outro fundo, você pode colaborar alimentando os dados necessários do fundo, beneficiando automaticamente a todos que tenham a planilha.   Neste caso, envie email para isopor @ gmail . com

http://www.mediafire.com/view/?obdd3tg30nv8q7w

IMPORTANTE: Nova versão (junho/2012)

Em junho, o Tesouro fez algumas alterações nos nomes de alguns arquivos e planilhas e no tipo de dados da coluna de data. Com isso, a nossa planilha deixou de atualizar os dados.

Alterei a planilha para acomodar estas mudanças. Você precisa baixar (ver link abaixo) e preencher o conteúdo das abas "Saldo 2011" e "Operações". (Não deixe de fazer uma cópia de segurança do seu arquivo atual, para não perder as anotações feitas.)

O preenchimento destas duas abas pode ser manual ou usando o recurso de copiar e colar. Mas atente-se que, neste último caso, você deve usar a opção COLAR ESPECIAL, opção VALORES.

Planilha do Tesouro Direto - Versão 2012

Segue a planilha de acompanhamento de seus títulos do Tesouro Direto.
http://www.mediafire.com/?2133lod6og5kf5m

Recursos:
- Cadastre suas operações
- Saiba a cotação atual de seus investimentos
- Saiba a rentabilidade de cada título no dia, mês e no ano
- Acompanhe o pagamento dos juros
- Veja os gráficos com cotações de alguns títulos

Características:
- Usa a conexão de internet para buscar as cotações direto do site do Tesouro
- Usa macros (portanto, é necessário habilitá-las)
- Esta planilha é específica para o ano de 2012
- O cálculo da rentabilidade é aproximado (veja comentários na própria planilha).
- planilha em código aberto, gratuita e sem propaganda. Nenhuma pegadinha.
- compatível com Excel 2003 ou posterior.

Instruções:
- Leia a primeira aba ("instruções") na própria planilha.

Planilha do Tesouro Direto - Versão 2011

Esta é a planilha para acompanhamento da rentabilidade dos seus títulos em 2011.
http://www.mediafire.com/?34ohdmidyeop442

Instruções: inicialmente preencha a aba "Saldo 2010". No decorrer do ano preencha a aba "Operações".

Planilha do Tesouro Direto

Planilha inteiramente gratuita para registro e acompanhamento dos seus investimentos do Tesouro Direto em 2010.

Recursos:
- Cadastre suas operações
- Saiba a cotação atual de seus investimentos
- Saiba a rentabilidade de cada título no dia, mês e no ano
- Acompanhe o pagamento dos juros
- Veja os gráficos com cotações de alguns títulos
Características:
- Usa a conexão de internet para buscar as cotações direto do site do Tesouro
- Usa macros (portanto, é necessário habilitá-las)
- Esta planilha é para o ano de 2010
- O cálculo da rentabilidade é aproximado (veja comentários na própria planilha).
- planilha em código aberto, gratuita e sem propaganda.
- compatível com Excel 2003 ou posterior.
Instruções:
- Leia a primeira aba ("instruções") na própria planilha.

Baixe aqui (versão 2010.1):
http://rapidshare.com/files/424658530/2010_rentabilidade_de_tesouro_direto_-_publico__versao_2010.1_excel2003_.xls
ou
http://www.mediafire.com/?iwxdytjjmeh

Planilha do Tesouro Direto - Versão 2010

Eis a versão 2010 da Planilha de acompanhamento dos títulos do Tesouro Direto.
http://www.mediafire.com/?iwxdytjjmeh

Preencha a aba "Saldo 2009" com a sua posição em 31/12/2009 e pronto.

Esta planilha é compatível com o Excel 2003 e Excel 2007.

Planilha do Tesouro Direto

A planilha de acompanhamento está disponível novamente.
Versão 4.06:
http://www.mediafire.com/?shwdrymilnj

Absolutamente indispensável para quem investe no Tesouro.

Versão 4.06

Nova versão 4.06 melhora a atualização automática de cotações e juros.
Download: http://www.savefile.com/files/2174871

Nova versão 4.05

A nova versão tem agora uma aba com os "juros" atuais dos títulos, para auxiliar a decisão de movimentar a carteira. Além disso, corrigimos um erro importante na exibição dos juros pagos.

Baixe aqui:
http://www.savefile.com/files/2173770

Nova versão da planilha: 4.04

Amigos,
Está aí uma nova versão da planilha de acompanhamento do Tesouro Direto, onde corrigi um erro que impedia o crédito dos juros de títulos datados de 01/01. Todos devem baixar a nova versão, caso contrário a rentabilidade exibida estará errada.

Instruções para atualização:
1. Baixe a nova planilha aqui: http://www.savefile.com/files/2144834
2. Abra a nova planilha e também a sua planilha atual
3. Copie da sua planilha atual para a planilha nova os dados da aba "SAldo 2008"
4. Copie da sua planilha atual para a planilha nova os dados da aba "Operações"
5. Salve a planilha nova.

PS: quando for copiar os dados, copie apenas as células com os seus dados. Para colar, clique no
botão direito do mouse e escolha, colar especial, marque a opção "VALORES".

Nova versão 4.02

Nova versão 4.02: xxxxxxxxx
(corrige o pagamento de juros de títulos com vencimento em 01/03)

Planilha do Tesouro Direto

Que tal uma planilha gratuita para registro e acompanhamento dos seus investimentos do Tesouro Direto em 2009?

Recursos:
- Cadastre suas operações
- Saiba a cotação atual de seus investimentos
- Saiba a rentabilidade de cada título no dia, mês e no ano
- Acompanhe o pagamento dos juros
- Veja os gráficos com cotações de alguns títulos

Características:
- Usa a conexão de internet para buscar as cotações direto do site do Tesouro
- Usa macros (portanto, é necessário habilitá-las)
- Esta planilha é para o ano de 2009
- O cálculo da rentabilidade é aproximado (veja comentários na própria planilha)

Baixe aqui:
http://www.savefile.com/files/1969020 (versão Excel 2003 ou superior)

(nova versão: 4.01p: bem mais rápida; compatível com Excel 2003)

email: isopor ( arroba ) gmail . com