Nova Planilha: Gráficos do Tesouro!

Neste tempo de turbulência, é essencial entender o que está se passando com os juros. Esta nova planilha lhe permite visualizar os gráficos de diversos títulos e índices (Selic, IPCA, IGPM).

Versão Beta, em desenvolvimento. Características:
- exibe o gráfico de diversos papéis e índices
- dados desde 2003 até hoje
- atualização de dados automática a partir do site do Tesouro
- não precisa de configuração
- compatível com Excel 2007.

ATUALIZAÇÃO EM MAIO/2014: LINK REMOVIDO. A PLANILHA DEIXOU DE FUNCIONAR COM A MUDANÇA NO SITE DO TESOURO.

Se gostou, deixe um comentário.

Nova versão da Planilha do Tesouro Direto: 2014.2

Essa nova versão (2014.2) corrige o problema do erro de planilha não encontrada, quando você adiciona títulos novos, como o recém-lançado LTN 010118. Links para download:

(links removidos)

DICA: se for copiar e colar dados da planilha anterior, use a opção de colar VALORES apenas, para evitar o vínculo entre planilhas.

Outras correções/melhorias:
- adicionados os títulos LTN 010118 e NTN-B 010125
- corrigido um problema na atualização do gráfico da NTN-F
- agora a planilha só pergunta se deseja atualizar caso esteja realmente desatualizada.

COMO CONFIGURAR E USAR A PLANILHA DO TESOURO DIRETO

1. Configuração

1.1 ABA INSTRUÇÕES: Todos os títulos tratados pela planilha devem estar listados na aba “instruções”. Você pode alterar esses dados. A opção de “verificar versão/mensagens” faz exibir um pop-up sempre que houver uma versão nova ou mensagem importante do Blog.

 1.2   ABA SALDO INICIAL

Nesta aba, preencha os títulos e as respectivas quantidades que você possuía no primeiro dia do ano atual.

Dica 1: Coloque a quantidade 0, para os títulos que você só veio a adquirir no ano atual.

Dica 2: Coloque a quantidade 0 para títulos que você apenas deseja acompanhar a evolução.

Dica 3: Você pode ordenar os títulos por tipo, separando-os com uma linha em branco para melhor organização. As outras abas seguirão essa sequência.

Dica 4: Se você for copiar os dados de outra planilha, cuidado ao usar a opção de copiar/colar do Excel para não criar vínculos entre as planilhas. Use a opção de COLAR ESPECIAL / Valores.

 1.3) ABA OPERAÇÕES
Nesta aba, cadastre as operações de compra e venda realizadas no ano. Apenas as três primeiras colunas são usadas pela planilha. As outras são para sua própria organização

 2.      RESULTADOS

2.1 ABA CARTEIRA: exibe a quantidade de títulos para cada mês do ano

2.2 ABA COTAÇÃO: exibe a cotação dos títulos no último dia de cada mês

 2.3 ABA TAXA: exibe a taxa dos títulos no último dia de cada mês

 2.4 ABA RENTABILIDE: exibe a valorização da cota, incluindo os juros pagos, inclusive o acumulado no ano.

 2.5 ABA CUPONS DE JUROS: exibe os juros recebidos por cada título, e o total em R$ no mês e ano.

 2.6 ABA VALOR DA CARTEIRA: Esta é a principal aba de acompanhamento de sua carteira. Ela exibe o seu portfólio, por título.  Destacados na figura abaixo:

- o botão de Atualizar. Nesta célula, você verifica até que data há dados no site do Tesouro e até que data sua planilha está atualizada. No exemplo abaixo, a planilha contém dados do dia 29 e portanto o usuário deve pressionar o botão de “Atualizar agora”para buscar os últimos dados.

- Total da Carteira: essas três linhas exibem o total de sua carteira em R$ no último dia do mês, e a valorização mensal e acumulada no ano, incluindo os juros pagos.

- Na última coluna, você deve selecionar qual informação deseja exibir, por exemplo, a taxa do título ou a rentabilidade acumulada no ano.

 2.7 ABA COMPARATIVO: O gráfico desta aba permite comparar a evolução da rentabilidade de sua carteira em relação ao IPCA, IGPM e um título de sua escolha (destacado). Uma sugestão é escolher um título de LFT, que representa bem a rentabilidade da Selic.

 2.8 ABA GRÁFICOS: Dois tipos de gráficos são exibidos. O primeiro exibe a evolução em R$ nos últimos dois ou três anos do título. No exemplo abaixo, valor da NTNBP150535 de 2012 em amarelo, 2013 em preto e 2014 em vermelho.

 O outro gráfico mostra a evolução das taxas dos papéis NTN-B nos últimos meses. Cada curva representa a realidade das taxas praticadas em determinado momento. Esse período pode ser ajustado mediante alteração dos números de meses abaixo.

Nova Planilha do Tesouro Direto - Versão 2014

CORREÇÃO: observamos que os gráficos da NTNBPrinc 2024 e 2035 não estavam exibindo os dados de 2012. O problema foi corrigido e os links de download abaixo são os da nova versão 2014.2. (Os gráficos da NTNBPrinc 2019 e NTNF 2023 não têm o ano de 2012 por serem títulos mais recentes)
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Quase tão assídua quanto o Papai Noel, pelo sexto ano consecutivo chega a nova planilha de acompanhamento de seus títulos do Tesouro Direto para o ano de 2014.

Demonstre seu apoio, respondendo à enquete sobre os recursos mais úteis.

Duas opções de download:
1. Arquivo Excel:
2. Arquivo ZIP:
(links removidos. Ver postagem com a nova versão da planilha)

Requisitos:
- Planilha para Excel 2007 ou superior.  (Abre no Excel 2003, mas com várias limitações)
- Habilitar o uso de Macros
- Acesso a internet

Novidades 2014:
- na aba "Valor da Carteira", na coluna O, nova opção de ver a alocação da carteira em percentual.
- na aba "Gráficos", novo gráfico com a evolução das curvas de taxas de juros da NTN-B

Novidades 2013:
- Novo Lay-out
- Verifica se existe versão nova ao iniciar
- O Botão "Atualizar" atualiza todas as abas

Recursos:
- Cadastre suas operações
- Saiba a cotação atual de seus investimentos
- Saiba a rentabilidade de cada título no mês e no ano
- Acompanhe o pagamento dos juros
- Veja os gráficos com cotações de alguns títulos

Características:
- Usa a conexão de internet para buscar as cotações direto do site do Tesouro
- Esta planilha é específica para o ano de 2014
- O cálculo da rentabilidade é aproximado (veja comentários na própria planilha).
- Planilha em código aberto e gratuita. Nenhuma pegadinha.

Instruções:
- Leia a primeira aba ("instruções") na própria planilha e os comentários nas células.
- Para habilitar macros no Excel 2007, você pode agir da seguinte forma:
a) vá na opções do Excel (alt A O)
b) vá na opção "Central de Confiabilidade", e depois clique no botão "Configurações da Central de Confiabilidade"
c) No item "Locais Confiáveis", você poderá adicionar a pasta onde você salvou a planilha. De preferência use uma pasta só para esta finalidade.

Planilha de acompanhamento de FII versão 2014

Infelizmente não faremos a planilha de acompanhamento de Fundos Imobiliários (FII) para 2014, devido à dificuldade de buscar os dados de rendimentos do site do Bovespa.

Apesar de ser um mercado já maduro, a Bovespa não disponibiliza os dados de rendimentos dos FII de forma estruturada (arquivo de dados XLS, CDF, etc). Deixamos registrados nossos protestos.

Se encontrarmos alguma solução, voltaremos a trabalhar com a planilha de FII.

Nova versão da Planilha do Tesouro Direto - 2013

Esta é a segunda versão da Planilha do Tesouro Direto para o ano de 2013.
Corrigimos na aba "Comparativo" os indicadores IPCA e IGPM, que não estavam funcionando.

Link: arquivo no formato XLS: http://www.mediafire.com/download/8tv8ro6m86k0u95/2013_rentabilidade_de_tesouro_direto_-_PUBLICO_(versao_2013.2_excel2003).xls

Arquivo no formato ZIP:
http://www.mediafire.com/download/9c262qd414fid3v/2013_rentabilidade_de_tesouro_direto_-_PUBLICO_(versao_2013.2_excel2003).zip

Para atualizar, Você precisa baixar (ver link abaixo) e preencher o conteúdo das abas "Saldo 2011" e "Operações". (Não deixe de fazer uma cópia de segurança do seu arquivo atual, para não perder as anotações feitas.)
O preenchimento destas duas abas pode ser manual ou usando o recurso de copiar e colar. Mas atente-se que, neste último caso, você DEVE usar a opção COLAR ESPECIAL, opção VALORES.

Outra observação é que se você comprou algum título que foi lançado este ano, tal como o NTNB 150519, o Excel vai reclamar da ausência de informações relativas a esse título em dezembro de 2012. Neste caso, clique no botão "cancelar".

Títulos do Tesouro: liquidação de inverno !

Nos últimos quinze dias, observamos que os primeiros sinais do fim do relaxamento monetário dos EUA causaram uma saída de recursos dos países emergentes, com impactos diretos no dólar, bolsa e juros aqui. A se confirmar a recuperação dos EUA e o retorno à normalidade dos juros lá, seria o fim do ciclo dos investimentos estrangeiros fartos e baratos no Brasil.

Tesouro: voltaram a aparecer excelentes oportunidades de compra de "NTNB principal", o título favorito deste bloguista. Antes rendia pouco mais de 4% acima do IPCA, e agora foi para a faixa dos 5,0-5,5%.  Depois de muito tempo, voltei às compras. Claro que os juros podem subir mais ainda, causando prejuízos nessas compras, mas sugiro aos leitores do blog avaliarem as oportunidades.

FII: com juros futuros nesses níveis acima - e até 12% no préfixado -, os FII tiveram queda brusca. Mas se a rentabilidade do FII tiver que voltar a níveis parecidos ao de uns dois anos atrás quando a Selic estava acima de 10%, os preços ainda podem cair uns 20% a 30% (por exemplo, rentabilidade aumentando de 0,6-0,7% para 0,9-1%).  Portanto, muitos riscos para esse mercado ainda.

Gráfico do preço do NTNB principal para 2035, anos de 2012 (em amarelo) e 2013 (em preto). (A tendência de comportamento da linha é a subida constante com inclinação igual ao IPCA mais juros.)

IFIX em 2013. Se assemelha ao gráfico acima, mas o tamanho da queda está muito menor em termos percentuais.

Nova versão da Planilha de FII

Segue abaixo a nova versão da planilha de acompanhamento de fundos imobiliários, com uma correção importantíssima no cálculo dos proventos de dez/2012

Além disso, a planilha no começo do ano apresenta poucos valores referentes aos proventos e com isso perde um pouco de sua utilidade. Acrescentamos portanto a coluna referente aos proventos médios distribuídos em 2012 na aba PAINEL. É mais uma informação para guiar suas decisões de compra/venda.

Planilha de Fundos FII - 2013

Planilha para acompanhamento dos fundos imobiliários (FII), versão 2013.3

Esta planilha, em fase experimental, acompanha os FII exibindo cotações, proventos, rentabilidades, sua carteira, etc - tanto em números como em gráficos.

Baixe e experimente. A planilha é gratuita. Versão 2013.3:

download XLS: http://www.mediafire.com/?wd17idzsdpq713e

download ZIP: http://www.mediafire.com/?j34cdtllr449vz6
 

 Atualmente os seguintes fundos são acompanhados:

BBFI11B / BBPO11 / BBVJ11 / BCFF11B /  EURO11 / FAED11B / FEXC11B / FFCI11 / HGBS11 / HGCR11 / HGRE11 / IFIX / KNRI11 / MSHP11 / NSLU11B / PQDP11 / SAAG11 / VRTA11

DICA: se for copiar e colar dados de outra planilha, use a opção de colar VALORES apenas, para evitar o vínculo entre planilhas.

Planilha do Tesouro Direto - Versão 2013

Ano novo, planilha nova!

Planilha de acompanhamento de seus títulos do Tesouro Direto para o ano de 2013.
Arquivo Excel: http://www.mediafire.com/?qdfy8j4bvvcv118
Arquivo ZIP: http://www.mediafire.com/?ndr5w2wjypwvlt9
Novidades:
- Novo Lay-out
- Verifica se existe versão nova ao iniciar
- O Botão "Atualizar" atualiza todas as abas

Recursos:
- Cadastre suas operações
- Saiba a cotação atual de seus investimentos
- Saiba a rentabilidade de cada título no mês e no ano
- Acompanhe o pagamento dos juros
- Veja os gráficos com cotações de alguns títulos

Características:
- Usa a conexão de internet para buscar as cotações direto do site do Tesouro
- Usa macros (portanto, é necessário habilitá-las)
- Esta planilha é específica para o ano de 2013
- O cálculo da rentabilidade é aproximado (veja comentários na própria planilha).
- planilha em código aberto e gratuita. Nenhuma pegadinha.
- compatível com Excel 2003 ou posterior.

Instruções:
- Leia a primeira aba ("instruções") na própria planilha.

Boa notícia: Tesouro corta a taxa de negociação

A partir de janeiro de 2013, o Tesouro corta a taxa de negociação de 0,1% cobrada pela Bovespa.  A taxa de custódia está mantida em 0,3% ao ano.

IFIX: novo índice da Bovespa

Novo índice da Bovespa acompanha FII. Trata-se do IFIX. Mais detalhes aqui:
http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoIndice.aspx?Indice=IFIX&Opcao=0&idioma=pt-br

É ótimo para usar como benchmark de Carteira de FII, e vai ser melhor ainda quando tiver cotas deste índice negociadas na Bolsa (na forma de ETFs).

NOVA PLANILHA ! Acompanhamento dos fundos imobiliários (FII).

Esta planilha, em fase experimental, acompanha os FII desde jan/2012, exibindo cotações, proventos, rentabilidades, sua carteira, etc - tanto em números como em gráficos.

Baixe e experimente. A planilha é gratuita.

Atualmente os seguintes fundos são acompanhados:
BBFI11B BCFF11B EURO11 MSHP11 FAED11B FEXC11B FFCI11 NSLU11B PQDP11

Caso queira que a planilha acompanhe algum outro fundo, você pode colaborar alimentando os dados necessários do fundo, beneficiando automaticamente a todos que tenham a planilha.   Neste caso, envie email para isopor @ gmail . com

http://www.mediafire.com/view/?obdd3tg30nv8q7w

IMPORTANTE: Nova versão (junho/2012)

Em junho, o Tesouro fez algumas alterações nos nomes de alguns arquivos e planilhas e no tipo de dados da coluna de data. Com isso, a nossa planilha deixou de atualizar os dados.

Alterei a planilha para acomodar estas mudanças. Você precisa baixar (ver link abaixo) e preencher o conteúdo das abas "Saldo 2011" e "Operações". (Não deixe de fazer uma cópia de segurança do seu arquivo atual, para não perder as anotações feitas.)

O preenchimento destas duas abas pode ser manual ou usando o recurso de copiar e colar. Mas atente-se que, neste último caso, você deve usar a opção COLAR ESPECIAL, opção VALORES.

Planilha do Tesouro Direto - Versão 2012

Segue a planilha de acompanhamento de seus títulos do Tesouro Direto.
http://www.mediafire.com/?2133lod6og5kf5m

Recursos:
- Cadastre suas operações
- Saiba a cotação atual de seus investimentos
- Saiba a rentabilidade de cada título no dia, mês e no ano
- Acompanhe o pagamento dos juros
- Veja os gráficos com cotações de alguns títulos

Características:
- Usa a conexão de internet para buscar as cotações direto do site do Tesouro
- Usa macros (portanto, é necessário habilitá-las)
- Esta planilha é específica para o ano de 2012
- O cálculo da rentabilidade é aproximado (veja comentários na própria planilha).
- planilha em código aberto, gratuita e sem propaganda. Nenhuma pegadinha.
- compatível com Excel 2003 ou posterior.

Instruções:
- Leia a primeira aba ("instruções") na própria planilha.

Planilha do Tesouro Direto - Versão 2011

Esta é a planilha para acompanhamento da rentabilidade dos seus títulos em 2011.
http://www.mediafire.com/?34ohdmidyeop442

Instruções: inicialmente preencha a aba "Saldo 2010". No decorrer do ano preencha a aba "Operações".

Planilha do Tesouro Direto

Planilha inteiramente gratuita para registro e acompanhamento dos seus investimentos do Tesouro Direto em 2010.

Recursos:
- Cadastre suas operações
- Saiba a cotação atual de seus investimentos
- Saiba a rentabilidade de cada título no dia, mês e no ano
- Acompanhe o pagamento dos juros
- Veja os gráficos com cotações de alguns títulos
Características:
- Usa a conexão de internet para buscar as cotações direto do site do Tesouro
- Usa macros (portanto, é necessário habilitá-las)
- Esta planilha é para o ano de 2010
- O cálculo da rentabilidade é aproximado (veja comentários na própria planilha).
- planilha em código aberto, gratuita e sem propaganda.
- compatível com Excel 2003 ou posterior.
Instruções:
- Leia a primeira aba ("instruções") na própria planilha.

Baixe aqui (versão 2010.1):
http://rapidshare.com/files/424658530/2010_rentabilidade_de_tesouro_direto_-_publico__versao_2010.1_excel2003_.xls
ou
http://www.mediafire.com/?iwxdytjjmeh

Planilha do Tesouro Direto - Versão 2010

Eis a versão 2010 da Planilha de acompanhamento dos títulos do Tesouro Direto.
http://www.mediafire.com/?iwxdytjjmeh

Preencha a aba "Saldo 2009" com a sua posição em 31/12/2009 e pronto.

Esta planilha é compatível com o Excel 2003 e Excel 2007.

Planilha do Tesouro Direto

A planilha de acompanhamento está disponível novamente.
Versão 4.06:
http://www.mediafire.com/?shwdrymilnj

Absolutamente indispensável para quem investe no Tesouro.

Versão 4.06

Nova versão 4.06 melhora a atualização automática de cotações e juros.
Download: http://www.savefile.com/files/2174871

Nova versão 4.05

A nova versão tem agora uma aba com os "juros" atuais dos títulos, para auxiliar a decisão de movimentar a carteira. Além disso, corrigimos um erro importante na exibição dos juros pagos.

Baixe aqui:
http://www.savefile.com/files/2173770

Nova versão da planilha: 4.04

Amigos,
Está aí uma nova versão da planilha de acompanhamento do Tesouro Direto, onde corrigi um erro que impedia o crédito dos juros de títulos datados de 01/01. Todos devem baixar a nova versão, caso contrário a rentabilidade exibida estará errada.

Instruções para atualização:
1. Baixe a nova planilha aqui: http://www.savefile.com/files/2144834
2. Abra a nova planilha e também a sua planilha atual
3. Copie da sua planilha atual para a planilha nova os dados da aba "SAldo 2008"
4. Copie da sua planilha atual para a planilha nova os dados da aba "Operações"
5. Salve a planilha nova.

PS: quando for copiar os dados, copie apenas as células com os seus dados. Para colar, clique no
botão direito do mouse e escolha, colar especial, marque a opção "VALORES".

Nova versão 4.02

Nova versão 4.02: xxxxxxxxx
(corrige o pagamento de juros de títulos com vencimento em 01/03)

Planilha do Tesouro Direto

Que tal uma planilha gratuita para registro e acompanhamento dos seus investimentos do Tesouro Direto em 2009?

Recursos:
- Cadastre suas operações
- Saiba a cotação atual de seus investimentos
- Saiba a rentabilidade de cada título no dia, mês e no ano
- Acompanhe o pagamento dos juros
- Veja os gráficos com cotações de alguns títulos

Características:
- Usa a conexão de internet para buscar as cotações direto do site do Tesouro
- Usa macros (portanto, é necessário habilitá-las)
- Esta planilha é para o ano de 2009
- O cálculo da rentabilidade é aproximado (veja comentários na própria planilha)

Baixe aqui:
http://www.savefile.com/files/1969020 (versão Excel 2003 ou superior)

(nova versão: 4.01p: bem mais rápida; compatível com Excel 2003)

email: isopor ( arroba ) gmail . com