Links de download, versão 2018.1:
Versão XLS
Versão Compactada ZIP
DICA: ao copiar e colar dados da planilha anterior, use a opção de colar VALORES apenas, para evitar o vínculo entre suas planilhas.
DICA 2: ao abrir a planilha, é necessário confirmar as opções de habilitar a edição e conteúdo.
Alterações recentes:
- IMPORTANTE: usamos agora a cotação de VENDA para precificar o SALDO ATUAL
Requisitos:
- Microsoft Excel 2007 ou superior. (Abre no Excel 2003, mas com várias limitações)
- Habilitar o uso de Macros
Novidades 2017:
- nova aba Análise com um resumo de sua carteira, incluindo um exclusivo cálculo de "duration".
Recursos:
- Cadastre suas operações
- Saiba a cotação atual de seus investimentos
- Saiba a rentabilidade de cada título no mês e no ano
- Acompanhe o pagamento dos juros
Características:
- Usa a conexão de internet para buscar as cotações direto do site do Tesouro
- Esta planilha é específica para o ano de 2017
- O cálculo da rentabilidade é aproximado (veja comentários na própria planilha).
- Planilha em código aberto e gratuita. Sem propaganda. Sem malware. Nenhuma pegadinha.
Instruções:
- Leia a primeira aba ("instruções") na própria planilha e os comentários nas células.
- Para habilitar macros no Excel 2007, você pode agir da seguinte forma:
a) vá na opções do Excel (alt A O)
b) vá na opção "Central de Confiabilidade", e depois clique no botão "Configurações da Central de Confiabilidade"
c) No item "Locais Confiáveis", você poderá adicionar a pasta onde você salvou a planilha. De preferência use uma pasta só para esta finalidade.
Olá , primeiramente gostaria de agradecer pela planilha,esta ajudando muito no controle dos meus investimentos no tesouro direto e fica muito fácil verificar o preço diário dos títulos públicos, gostaria de apenas contribuir para melhora a planilha , na aba rentabilidade não consegui encontrar a formula que a planilha esta fazendo para achar a rentabilidade do mês , verifiquei no extrato do tesouro e a rentabilidade em % nao esta fechando com apresentado na planilha planilha esta sempre maior. seria interessante apresentar a rentabilidade considerando a valor da compra / valor da venda
ResponderExcluirRealmente o cálculo da rentabilidade é simplificado. A planilha calcula a valorização de cada título por meio da cotação do último dia do mês (valor de venda), exibida na aba "Cotação". Esta rentabilidade é exibida na aba "Rentabilidade" e independe de suas negociações. É útil para você acompanhar a evolução da rentabilidade de cada título.
ResponderExcluirJá a rentabilidade da carteira é calculada pela média ponderada das rentabilidades de seus títulos. Segue o help:
"
A valorização mostrada aqui é uma aproximação da rentabilidade da sua carteira.
Trata-se do cálculo da valorização bruta de uma carteira hipotética com títulos com pesos semelhantes à sua carteira.
- Não foi deduzido o gasto com imposto e custódia.
- Não leva em consideração o preço real que você pagou pelo título, e sim, o seu valor no último dia do mês da compra.
- Quando você compra um título, ele só é considerado na rentabilidade do mês seguinte em diante.
- No cálculo da rentabilidade, considera os juros recebidos."
Oi, boa tarde
ResponderExcluirGostei muito do post e quero utilizar a planilha, mas estou com a seguinte dificuldade.
Quando clico em atualizar agora, na aba taxa, aparece a seguinte mensagem: a variável do objeto ou a variável do bloco 'with" não foi definida.
Como posso ajustar essa parte?
Desde já agradeço a atenção
Não sei. Talvez a planilha esteja encrencando com algum título seu. Quais os títulos que você tem na sua planilha para acompanhamento? Não precisa dizer a quantidade.
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